Elliot
دیکشنری بازارهای مالی ابزارهای کاربردی تریدرها

امواج الیوت چیست؟ آیا استراتژی معاملاتی معتبری محسوب می شود؟

ترید فارکس یکی از پیچیده ترین اشکال معامله است و معامله گران برای موفقیت نیاز به درک کاملی از ابزارها و تکنیک های مختلف دارند. امواج الیوت یکی از این تکنیک ها است که در سال های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده که در واقع نوعی تحلیل تکنیکال بوده که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی کنند.

در این مقاله در مجموعه بتردی تعریف الیوت پرداخته و اعتبار بخشی این استارتژی رو بررسی میکنیم .

امواج الیوت چیست؟

elliot wawe

امواج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است که از الگوهای موجی برای پیش بینی روند بازار استفاده می کند و  بر اساس این نظریه است که بازارها به صورت موجی حرکت کرده  و این امواج را می توان با تجزیه و تحلیل داده های بازار پیش بینی کرد. این تئوری توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 توسعه یافت و امروزه هنوز به طور گسترده توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با امواج الیوت

امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ ارائه شد. الیوت پس از اینکه به دلیل بیماری مجبور به بازنشستگی شد، به چیزی نیاز داشت تا وقت خود را اشغال کند و شروع به مطالعه ۷۵ ساله نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و خودساخته ساعتی و ۳۰ دقیقه ای در فهرست های مختلف کرد .

این نظریه در سال ۱۹۳۵ زمانی که الیوت پیش بینی عجیبی از پایین بودن بازار سهام انجام داد، شهرت یافت . از آن زمان تاکنون به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پورتفولیو ، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خصوصی تبدیل شده است.

الیوت قوانین خاصی را در مورد چگونگی شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از این الگوهای موجی تشریح کرد. این کتاب‌ها، مقالات و نامه‌ها در  RN Elliott’s Masterworks که در سال 1994 منتشر شد، پوشش داده شده‌اند. Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار در جهان است که تحلیل و پیش‌بینی بازار آن بر اساس مدل الیوت است.

او دقت کرد که توجه داشته باشد که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای اقدامات آتی بازار هستند. آنها را می توان همراه با سایر اشکال تحلیل فنی، از جمله شاخص های فنی ، برای شناسایی فرصت های خاص استفاده کرد.

معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.

چرخه موج الیوت بر اساس دنباله فیبوناچی بوده که مجموعه‌ای از اعداد است که هر عدد مجموع دو عدد قبلی است. دنباله به

این صورت است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89 و غیره.

دنباله فیبوناچی در بسیاری از پدیده های طبیعی مانند الگوهای رشد گیاهان و حیوانات و همچنین در بازارهای مالی یافت می شود.

بیشتر بخوانید:  فانتوم چیست؟

امواج محرک یا پیشرو

امواج محرک از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در همان جهت روند بعدی بزرگترین درجه انجام می دهند. این الگو رایج ترین موج انگیزشی یا موتیو (motive wave) و ساده ترین موج در بازار است. مانند همه امواج محرکه، از پنج موج فرعی تشکیل شده است که سه تای آنها نیز امواج محرک و دو موج اصلاحی هستند.

سه ویژگی وجود دارد که شکل گیری این موج را مشخص می کند:

  1. موج دو نمی تواند بیش از 100% موج اول را بازیابی کند
  2. موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج یک، سه و پنج باشد
  3. موج چهار در هیچ زمانی نمی تواند فراتر از موج سوم برود

اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار یک موج محرک نیست.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی ، که گاهی اوقات امواج مورب نامیده می‌شوند، از سه یا ترکیبی از سه موج فرعی تشکیل شده‌اند که حرکت خالص را در جهت مخالف روند بعدی بزرگ‌ترین درجه انجام می‌دهند. مانند همه امواج پیشرو، هدف آن حرکت بازار در جهت روند است.

موج اصلاحی از پنج موج فرعی تشکیل شده است. تفاوت این است که مورب به نظر می رسد یا یک کنج منبسط یا منقبض شود. همانند موج محرک، هر موج فرعی مورب هرگز به طور کامل موج فرعی قبلی را بازنمی‌گرداند و موج فرعی سه مورب ممکن است کوتاه‌ترین موج نباشد.

این امواج الیوت پیشرو و اصلاحی در یک فراکتال خود مشابه برای ایجاد الگوهای بزرگتر تودرتو هستند. به عنوان مثال، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج پیشرو در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین، معامله‌گری با این تفسیر امواج الیوت ممکن است چشم‌انداز نزولی بلندمدت با چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت را داشته باشد .

حرکت رنج (Price Consolidation)

حرکت رنج، همانطور که از نامش پیدا است، زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارای روند مشخصی نیست. با این‌حال گاهی اوقات حرکات رنج و اصلاحی بازار، به فرم‌های مختلفی تشکیل می‌شوند که می توان آنها را در قالب الگوهای مشخصی طبقه‌بندی نمود و براساس این الگو‌ها، آینده قیمت را پیش‌بینی کرد.

صحت امواج الیوت

نمی توان به طور قطعی به صحت و سقم این امواج اعتماد کرد چون به هرحال نوعی از شبیه سازی در رفتارهای گذشته است و لزوما تکراری نیستند اما در غالب موارد این اتفاق می افتد.

در واقع اعتبار این نظریات به اعتقادی است که در درون آنها نهفته است و آن همان بحث تکرار الگوهاست. همه این بحث ها در حالی است نوع برداشت و تفسیر این الگوها برای معامله گران مختلف نیز متفاوت می باشد. میزان صحت پیش بینی الیوت از بازارهای مالی تقریبا دقیق است و این در سایر الگوها تقریبا غیرقابل تکرار است.

مزایای استفاده از امواج الیوت چیست؟

الیوت مانند هر استراتژی دیگری بد نیست نگاهی به مزایای آن بیاندازیم. استفاده از امواج الیوت در فارکس مزایای متعددی دارد، از جمله:

بیشتر بخوانید:  cTrader چیست؟

به شناسایی روندها کمک می کند: امواج الیوت به معامله گران کمک می کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و تغییرات قیمت را در آینده پیش بینی کنند. این می تواند برای معامله گرانی که می خواهند در جهت روند معامله کنند مفید باشد.

یک طرح معاملاتی واضح را ارائه می دهد: امواج الیوت یک برنامه تجاری واضح ارائه می دهد، زیرا به معامله گران کمک می کند نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. این می تواند برای معامله گرانی که در تصمیم گیری های معامله‌گری مشکل دارند مفید باشد.

دقت بالایی دارد: امواج الیوت در صورت استفاده صحیح از دقت بالایی برخوردار است. این به این دلیل است که آنها بر اساس این نظریه هستند که بازارها به صورت موجی حرکت می کنند، که در گذشته ی بازار مشاهده شده است.

قابلیت استفاده با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: امواج الیوت را می توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و خطوط روند استفاده کرد. این می تواند دید جامع تری از بازار به معامله گران ارائه دهد.

آیا استراتژی معاملاتی معتبری محسوب می شود؟

استراتژی معاملاتی الیوت یکی از روش‌های محبوب در بازارهای مالی است و بر اساس تحلیل موجی عمل می‌کند. این استراتژی بر ایده‌های الیوت و تعیین الگوهای تکراری در رفتار قیمت‌ها تاکید دارد. این استراتژی معاملاتی تحلیلی بوده و بر پایه نظریه موج‌های الیوت بنا شده است.

هر استراتژی معاملاتی نیازمند ارزیابی دقیق و توجه به شرایط بازار، مدیریت ریسک مناسب و دانش کافی است. البته، همیشه باید توجه داشت که هیچ استراتژی معاملاتی تضمینی برای موفقیت ندارد و ممکن است با خسارت روبه‌رو شوید. برای استفاده موثر از استراتژی معاملاتی الیوت یا هر استراتژی دیگر، تجربه و آموزش کافی از اهمیت بالایی برخوردارند.

نتیجه

Elliott Waves ابزار قدرتمندی است که می تواند به معامله گران کمک کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و تغییرات قیمت را در آینده پیش بینی کنند. بر اساس این نظریه است که بازارها به صورت موجی حرکت می کنند و این امواج را می توان با تجزیه و تحلیل داده های گذشته ی بازار پیش بینی کرد.

برای آموزش الیوت در فارکس، باید روند را شناسایی، امواج را شناسایی، امواج را برچسب گذاری، اصلاحات فیبوناچی را تجزیه و تحلیل، حرکات آتی قیمت را پیش بینی و ریسک خود را مدیریت کنید.

در حالی که امواج الیوت می تواند ابزار مفیدی برای معامله گران فارکس باشد، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بی خطا نیست. معامله گران باید همیشه از چندین ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کنند و مدیریت ریسک مناسب را برای به حداقل رساندن زیان خود انجام دهند.

با مهارت‌ها و دانش مناسب، امواج الیوت می‌تواند ابزاری ارزشمند به مجموعه ابزار معامله‌گران فارکس باشد.

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

آموزش سرمایه گذاری و دریافت سیگنال فارکس

ارسال درخواست به مشاور در تلگرام