بهترین ها برای تریدرها

اندیکاتور پرکاربرد ایچیموکو (Ichimoku) چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن در میان معامله‌گران بورسی از محبوبیت بالایی برخوردار است. یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد، اندیکاتور ایچیموکو است که جزو معدود اندیکاتورهایی است که روند آینده سهم را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو ichimoku cloud از مهم‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به حساب می‌آید. این اندیکاتور اولین بار توسط ژاپنی‌ها ایجاد شد. ایچیموکو کارایی بسیار خوبی در قالب‌های زمانی مختلف مانند هفتگی یا دقیقه‌ای دارد.

در ادبیات ژاپن، ایچیموکو به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه می‌باشد. ابر ایچیموکو به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

مهمترین کاربرد خطوط ایچیموکو تشخیص مقاومت و حمایت در سهم است.

همچنین این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خط روند را مشخص، شتاب روند را اندازه‌گیری و سیگنال ورود یا خروج معاملاتی را صادر می‌کند. به عبارتی ایچیموکو، از معدود اندیکاتور‌هایی است که روند آینده را نیز تا حدود بسیار زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

تاریخچه

اولین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک گزارشگر ژاپنی به نام گوئیچی، بررسی و تلاش برای یافتن اندیکاتوری که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد.

وی نتیجه یافته‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این اندیکاتور به سرعت بین تحلیلگران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد.

در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت‌های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

اجزای تشکیل‌دهنده ایچیموکو

ایچیموکو شامل ۵ خط است که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند.

این خطوط در قالب میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها هستند.

در ادامه به تشریح دقیق تر اجزای ایچیموکو، فرمول ایچیموکو، آموزش اندیکاتور ichimoku cloud و نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو می‌پردازیم.

اجزای تشکیل‌دهنده ایچیموکو

در زیر به اجزای ایچیموکو به طور خلاصه به چند مورد نگاهی می‌اندازیم.

1- تنکانسن چیست؟

تنکانسن که با نام خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که تنکانسن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی دارد.

مهمترین تفاوت این است که میانگین متحرک نمایی و ساده نسبت به تنکانسن، نوسان کمتری را تجربه می‌کنند.

لازم به ذکر است که در خصوص سهم‌هایی با روند صعودی، تنکان به عنوان خط حمایتی تاثیر گذاشته و برای سهم‌هایی که روند نزولی دارند، تنکان نقش خطی مقاومتی را بازی می‌کند.

بیشتر بخوانید:  نقد و بررسی صرافی والکسWallex/بهترین صرافی ایرانی 1402

عکس

2- کیجونسن چیست؟

کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته می‌شود که از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

به عبارتی دیگر کیجون نشانگر تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در صورتی که قیمت یک‌ سهم در ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشد، قیمت تعادلی، نقطه وسط این بازه خواهد بود.

در شکل زیر میانگین متحرک نمایی با رنگ قرمز، میانگین متحرک ساده ۲۶ روزه با رنگ سبز و کیجون با رنگ صورتی نشان داده می‌شوند. همان طور که مشخص است کیجون به نوسانات قیمتی حساس‌تر است.

زمانی که کیجون پایین قیمت‌ها قرار گیرد، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در پایین آن باشند، روند را نزولی در نظر می‌گیریم.

در واقع کیجون باعث به وجود آمدن خط حمایت قوی در روند صعودی شده و همچنین در روند نزولی خط مقاومت برای قیمت ایجاد می‌‌کند.

3- سنکو A چیست؟

به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود.

عکس

4- سنکو B چیست؟

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌‌‌گیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود. سنکو B نیز مانند سنکو A می‌تواند به عنوان خط حمایتی یا مقاومتی برای روند قیمت سهم، نقش ایفا کند.

نکته بسیار مهم در تحلیل سنکو A و B این است که سنکو A نسبت به B حساس‌تر است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود.

زمانی که قیمت سهمی در حال رشد باشد، سنکو A با توجه به اینکه حساس‌تر و سریع‌تر است مقدار بیشتری را نسبت به سنکو B نمایش خواهد داد بنابراین اگر سنکو A بالای سنکو B قرار گیرد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

5- ابر کومو چیست؟

کومو را میتوان مهم‌ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به فضای ایجاد شده بین ۲ خط سنکو A و سنکو B می‌گویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به عنوان ناحیه حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم.

نحوه معامله با استفاده از ایچیموکو

نحوه معامله با استفاده از ایچیموکو

به محدوده Senkou نگاه کنید. اگر قیمت بالای محدوده Senkou باشد، خط بالا به عنوان سطح حمایت اول به کار می‌آید در حالی که خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم عمل می‌کند.

اگر قیمت زیر Senkou باشد، خط پایین اولین سطح مقاومت را شکل می‌دهد در حالی که خط بالای سطح مقاومت دوم است.

بیشتر بخوانید:  بیت پین معرفی و نقد و بررسی عملکرد صرافی

در همین حال، Kijun Sen به عنوان شاخص حرکت قیمت در آینده عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از خط آبی رنگ باشد، می‌تواند به صعود بیشتر خود ادامه دهد. اگر قیمت زیر خط آبی رنگ باشد، می‌تواند سقوط کند.

Tenkan Sen شاخص روند بازار است. اگر خط قرمز در حال حرکت به بالا یا پایین باشد، حاکی از روند دار بودن بازار است. اگر صورت افقی حرکت کند، نشان می‌دهد که بازار در حال خنثی یا رنج است.

در نهایت، اگر محدوده Chikou یا خط سبز از قیمت در جهت پایین به بالا عبور کند، سیگنال خرید است. اگر خط سبز از قیمت در جهت پایین عبور کند، سیگنال فروش است.

شاید کمی استفاده از ایچیموکو سخت به نظر بیاید ولی قطعا با آموزش استراتژی های موجود آن به آسانی می‌توانید از آن استفاده کنید.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

از کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  روند سهم را شناسایی می‌کند.
  •  نقاط حمایت و مقاومت را بررسی می‌کند.
  •  اطلاعات مهمی از ارزها در بازه زمانی کوتاه مدت به دست می‌آورد.
  •  سیگنال‌های ورود و خروج از سهم را ارائه می‌کند.
  •  حد ضرر را مشخص می‌کند.
  •  نقاط برگشت قیمت ارز را تعیین می‌کند.
  •  جهت و قدرت روند را شناسایی می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور ایچیموکو

در ادامه استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور ایچیموکو را بررسی می‌کنیم:

استراتژی معاملاتی با روند صعودی

با استفاده از تحلیلات زیر، می‌توان استراتژی معاملاتی با روند صعودی را مشخص کرد:

  •  قیمت‌ها باید بالای خط قرمز و خط قرمز باید همراه با قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کند.
  •  خط قرمز و خط آبی باید همراه با قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کنند.
  •  خط آبی نباید از قیمت مدنظر بالاتر باشد.
  •  کوموی در نظر گرفته شده برای دوره‌های آینده، باید صعودی باشد.
  •  قیمت‌های در نظر گرفته شده باید بالاتر از کومو باشند

استراتژی معاملاتی با روند نزولی

با استفاده از تحلیلات زیر، می‌توان استراتژی معاملاتی با روند نزولی را مشخص کرد:

  •  قیمت‌ها باید پایین‌تر از خط قرمز و خط قرمز نیز باید کمتر از خط آبی باشد.
  •  هر دو خط قرمز و خط آبی، باید همراه با قیمت‌ها به سمت پایین حرکت کنند.
  •  خط آبی نباید از قیمت در نظر گرفته شده دور باشد.
  •  کوموی مدنظر برای دوره‌های آینده، باید نزولی باشد.
  •  قیمت‌های در نظر گرفته شده باید پایین‌تر از کومو باشند.

جمع‌بندی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور ایچیموکو و نحوه استفاده از آن پرداختیم.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد.

به منظور آشنایی بیشتر با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توانید مقالات موجود در سایت

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

آموزش سرمایه گذاری و دریافت سیگنال فارکس

ارسال درخواست به مشاور در تلگرام